【聚看点】[快讯]国泰裕祥三个月定期开放债券公布第一季报
2023-04-24 10:49:15来源:中财网
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:国泰裕祥三个月定期开放债券 (基金代码:006795)公布 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 8,002,051.69 |
2.本期利润 | 7,519,138.65 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0075 |
4.期末基金资产净值 | 1,003,403,785.86 |
5.期末基金份额净值 | 1.0034 |
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