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【聚看点】[快讯]国泰裕祥三个月定期开放债券公布第一季报

2023-04-24 10:49:15来源:中财网


(资料图片仅供参考)

CFi.CN讯:国泰裕祥三个月定期开放债券 (基金代码:006795)公布 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1

主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2023年1月1日-2023年3月31日)
1.本期已实现收益8,002,051.69
2.本期利润7,519,138.65
3.加权平均基金份额本期利润0.0075
4.期末基金资产净值1,003,403,785.86
5.期末基金份额净值1.0034
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。

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